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半导体涨出满堂彩原因有这些!后面还能继续吗?投资标的有哪些?

7月21日,大盘再度放量上涨,两市共成交12092亿元,创业板指数再创新高,报收于3560.05点。

7月21日,大盘再度放量上涨,两市共成交12092亿元,创业板指数再创新高,报收于3560.05点。

半导体涨出满堂彩原因有这些!后面还能继续吗?投资标的有哪些?

今日市场领涨的有两大板块,一个是新能源产业链的锂、稀土、电源设备等。另一个就是半导体芯片产业链。

芯片方面,今日资金流入的主要方向是MCU和设备,板块个股来看,超20只个股涨停或涨超10%,华亚智能4天3板,聚飞光电、高测股份、芯海科技、芯源微等大涨20%,北方华创、康强电子、至纯科技、立昂微、瑞芯微、斯达半导、东方银星涨停。国民技术连续3天上涨20%,闪耀两市,基本为本周涨幅最高个股。三安光电一度2连板,尾盘涨停板打开。

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消息面来看,主要还是芯片短缺太严重。美东时间本周二,拜登团队也就芯片问题发声。美国商务部长也亲自撮合芯片厂商、汽车厂商等企业之间的会议。受此影响和刺激,市场预期芯片需求大增是大趋势,国产替代仍是主方向。

技术上,来看,上周半导体指数下跌3.30%。此中:计划-9.1%、制作-4.7%、封测-9.2%、资料+1.0%、设施-4.9%、功率半导体-6.0%。结合技术性反弹需要,技术面与消息面联动,因此今日板块掀起了涨停潮。

数据显示,半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告,不仅全部实现盈利,而且全部实现增长,其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍,部分公司业绩增幅更是超过了5倍。别的,二季度公募基金持仓情况显示,银华基金、融通基金等在二季度增持了半导体概念股。

在众多披露半年报业绩预告的公司中,半导体板块可谓有概念、有业绩、有关注度。

东财Choice数据显示,半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告,不仅全部实现盈利,而且全部实现增长,其中部分公司业绩增幅更是超过了5倍。值得关注的是,二季度公募基金持仓情况显示,融通基金、银华基金等均在二季度增持了半导体概念股。比方,银华基金旗下银华心怡混合基金截至二季度末持仓变化明显,韦尔股份新晋成为其前十大重仓股;卓胜微则在二季度新晋成为融通领先成长基金前十大重仓股。

得益于需求持续增长、抗疫有力等因素,中国半导体产业景气度不断创新高,产业链相关公司订单饱满、业绩亮丽。

在晶圆厂纷纷扩产、产业链竞争力显著提升的情况下,国内半导体设备、材料类公司将显示出更强劲、持续的成长性。

而在缺芯涨价背景下,上游晶圆厂以及芯片厂家的话语权被强化至空前高的地位。

明微电子主营LED驱动芯片,成为今年以来涨幅最高的LED个股。半年报显示,公司上半年营业收入为6.18亿元,实现归属上市公司股东净利润近3亿元,同比增长超过9倍,超出市场预期。

据介绍,公司所处集成电路行业持续向好,下游应用领域需求旺盛,公司各产品线销量大幅增长,今年上半年产品销售数量较上年同期增加11亿颗,增长翻倍。

在产能紧张、纷纷涨价后,半导体产业链公司在上半年业绩预告/快报中集体报喜。

具体来看,除明微电子高增长之外,富满电子7月5日披露,公司预计上半年盈利3亿元至3.3亿元,同比增长1124.56%至1247.02%。富满电子表示,公司业绩增长得益于两大因素:一是新产品成果显现,加之市场需求旺盛,报告期内公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长;二是预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元,上年同期则约为1067.38万元。

据统计,预告上半年业绩增长下限超过1倍的半导体公司有19家。即便是业绩增幅最小的雅克科技,其预计上半年业绩增长幅度也有13.73%至42.16%。雅克科技在一季报中披露,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2.4亿元至3亿元。

从半导体多环节公司半年报来看,二季度单季,均延续一季度高增长态势,部分超市场预期,判断全行业高景气度下半导体各环节公司均有望实现业绩高增长。

截至7月18日,超30家半导体公司发布了中报预告,设计公司12家、封测公司5家、设备公司4家、材料公司6家、功率公司4家、被动元件公司1家。设计公司21H1同比增速基本均在100%-1250%区间,其中富满电子领跑设计公司;封测公司21H1同比增速在30%-300%区间,通富微电21H1业绩同增232%-277%,实现领跑;设备公司21H1同比增速在50%-550%区间,芯源微21H1业绩同增399%-543%,排名第一;材料公司21H1同比增速在35%-350%区间,上海新阳21H1业绩同增305%-344%,增速领先;功率半导体公司21H1同比增速在90%-220%区间,新洁能21H1业绩同增207%-216%,排名第一。被动元件方面,顺络电子21H1业绩同增60-80%。(21H1为2021年上半年)

后面还能维持景气吗?

下半年,半导体行业还能“一路高歌”吗?对此,多数业内人士认为,全球半导体产能紧张将持续到明年,产业高景气将持续。在近日的财报说明会上,台积电CEO魏哲家表示,预计当前的半导体供应紧张局面将持续到2022年。

华润微在近期接受机构调研时表示,当前市场景气上行,供需紧张的局面短期内无法得到有效的缓解。从公司在手订单和客户库存水平来看,公司对今年后市保持乐观的态度。华润微还表示,家电、工控、汽车、新能源等下游行业回暖,功率半导体产品需求旺盛,行业进入高景气阶段;同时,国内功率半导体公司研发、市场开拓进程加速。

相较于功率半导体,半导体设备、材料类公司在产品研发、市场开拓方面的进展更为显著。记者查阅,上半年以来,万业企业、中微公司、精测电子等多家半导体设备公司披露了新产品研发、市场开拓进展;晶瑞股份、彤程新材、南大光电等半导体材料公司也披露了光刻胶的研发情况。

此中,精测电子控股子公司上海精测7月13日在官微披露,公司向某头部晶圆厂顺利交付了国内首台12英寸独立式光学线宽测量设备(OCD)与国内唯一12英寸全自动电子束晶圆缺陷复查设备(Review SEM)。精测电子是国内领先的半导体前道量测检测设备供应商。

在前道领域取得突破性进展的还有万业企业。万业企业近日在互动易披露,万业企业旗下凯世通超越7nm技术的原创设计及离子注入平台已通过客户验证取得验收,并申请相关技术专利。凯世通着力研制16nm及以下制程的FinFET集成电路离子注入机,产品覆盖低能大束流、高能离子注入机,并于去年12月迎来商业客户及多款订单。

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半导体龙头中微公司在前道刻蚀设备方面也有了新突破。中微公司近日披露,截至2020年底,公司ICP(电感)设备Primo Nanova已有55个反应台在客户端运转;截至今年6月份,公司顺利交付了第100台ICP反应腔,经过客户验证的应用数量也在持续增加。别的,公司于今年6月15日付运了首台8英寸CCP(电容)刻蚀设备。

另据7月21日消息,全球被动元件生产重镇马来西亚疫情仍在持续,政府的无限期封城措施,对市场供给的影响持续显现。由于产出严重受阻,但下游拉货强劲,厂商订单塞爆,日本芯片电阻龙头KOA近日宣布上调上季财测,净利润较先前预估大幅增长了1.05倍,相比去年同期更是暴增超过8.7倍,反映市场供不应求盛况。

今年6月底,为应对疫情的持续恶化,马来西亚政府宣布全国封锁措施无限期延长,当地众多工厂需遵守当地政府政令管制,工厂只能保留部分员工,维持较低限度的生产。

不外,由于当前全球半导体供应极为紧张,马来西亚当局已将半导体业纳入豁免清单,但也仅允许半导体厂以60%左右的人力维持较低限度运作。获得豁免的厂商,包括封测大厂日月光,被动元件厂Epson、NDK和国巨等在当地的工厂。

投资标的有哪些?

民生证券今日发布研报观点提出,多政策加码支持产业发展,持续加强自主能力,持续看好国产替代,同时给出了投资可选标的范围。

民生证券提到,7月15日中央印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》。意见指出拟在浦东特定区域通过减免企业所得税率、减免个人股东持股部分所得税率等方式支持IC产业发展,并打造世界级创新产业集群。

同时,上海发布了《上海市先进制造业发展“十四五”布局》。根据规划内容,上海会集合精锐力量,落实集成电路、生物医药、人工智能三个“上海方案”,建设世界级产业集群,三大先导产业力争在2019年“上海方案”的基础上实现规模倍增。具体到集成电路领域,公告强调,以自主创新、规模发展为重点,提升芯片设计、制造封测、装备材料全产业链能级。到2025年,基本建成具备自主发展能力、具有全球影响力的集成电路创新高地。

持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业:

1)计划:看好景气持续下价格持续上涨的弹性标的,建议关注韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇顶科技等;

2)功率:产能紧张&涨价持续,高景气趋势仍将持续。建议关注士兰微、中车时代电气、华润微、扬杰科技、斯达半导、新洁能、闻泰科技、捷捷微电等;

3)设施:景气持续下代工厂/封测厂扩产+国产替代下国内存储厂扩产,建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、芯碁微装等;

4)资料:(1)国内晶圆厂密集扩产带动材料需求大幅提升。(2)先进制程半导体材料进口受阻,国产替代加速。(3)近期海外厂商供货紧张,国内材料商迎来快速导入良机。建议关注雅克科技、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、华特气体、金宏气体等;

5)代工:产能持续满载+国产替代,建议关注中芯国际、华虹半导体;

6)封测:产能持续满载,建议关注长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。

据彭博社报道,当地时间周二,美国商务部长Gina Raimondo表示,随着全球车用芯片供给逐渐增加,此前因缺“芯”“而不得不停产的汽车制造商已经表示,他们面临的半导体短缺问题已经有了缓解的迹象。

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作者: 大墨新闻网

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